金智科技(002090)2024年三季报简析: 净利润增56.79%, 盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期金智科技（002090）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入10.7亿元，同比下降8.51%，归母净利润3655.86万元，同比上升56.79%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.6亿元，同比下降3.89%，第三季度归母净利润832.77万元，同比上升60.68%。本报告期金智科技盈利能力上升，毛利率同比增幅2.05%，净利率同比增幅79.77%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.72%，同比增2.05%，净利率3.14%，同比增79.77%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.51亿元，三费占营收比14.15%，同比增4.34%，每股净资产3.69元，同比增4.73%，每股经营性现金流-0.04元，同比减161.04%，每股收益0.09元，同比增55.01%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为3.62%，资本回报率不强。去年的净利率为3.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红：公司上市18年以来，累计融资总额4.61亿元，累计分红总额4.29亿元，分红融资比为0.93。

商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为58.72%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.7%）

建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1060.59%）

持有金智科技最多的基金为万家量化同顺混合A，目前规模为0.38亿元，最新净值1.2082（10月31日），较上一交易日上涨0.89%，近一年上涨1.14%。该基金现任基金经理为尹航。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年半年度整体经营情况？

答：2024年上半年，公司围绕“双碳”、“数字经济”战略持续聚焦主业，强化内部管理，营业利润实现良好增长。报告期内，公司实现营业收入7.09亿元，较上年同期减少10.69%，主要为部分项目应客户要求交付延迟，收入确认相应延迟影响；归属于上市公司股东的净利润2,823.09万元，较上年同期增加55.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,589.53万元，较上年同期增加101.34%。

2、公司降本增效成效？

公司降本增效成效显著，2023年度期间费用占营业收入的比重为23.69%，较上年下降1.51个百分点；2024年半年度，公司进一步优化研发人员结构、聚焦主业开展研发、部分创新类业务研发通过设立参股公司开展，研发费用较上年同期下降23.28%。未来，公司将努力提升营业收入规模，强化营运管控，持续降本增效，期间费用率有望进一步下降。

3、公司智慧能源、智慧城市业务占比情况？未来发展战略？

公司智慧能源业务近年来增长趋势明显,占比持续提升在2023年度收入中占比约56%，在2024年半年度收入占比约61%未来，公司将围绕“双碳”、新型电力系统发展契机，坚持创新，不断强化电网自动化及电厂自动化业务的市场地位，持续提升业务规模；同时，积极拓展非电力企业用户，积极拓展低碳园区、储能、售电、虚拟电厂、源网荷储一体化建设等战略业务，培育新的业务增长点。

在智慧城市方面,公司将重点优化项目来源、项目结构,适当控制业务规模，进一步提升该业务的毛利率水平及自研软件产品占比。

4、公司在国网中标情况？

公司在国家电网及其下属电力公司的中标情况良好，2024年以来已披露的国家电网大额中标项目金额累计超3亿元，主要为输变电、配网相关产品。此外，公司智慧城市业务中，也涉及为国家电网及其下属电力公司提供从信息基础设施建设、运维服务、基础设施可视化运维值守、以及电力调度数字化综合应用等产品和解决方案，中标国网江苏电科院2024年基于数据湖的配电网潮流规模化计算性能及框架提升开发项目、国网江苏电科院2024年配网域-准实时配电自动化实用化指标管控应用研发项目等。

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